Venta en dark pool de 1.300 millones de dólares en IBIT de BlackRock pesa sobre el sentimiento del bitcoin
Un bloque de unos 29 millones de acciones de IBIT de BlackRock, por valor de unos 1.300 millones de dólares, cambió de manos en un dark pool el martes por la mañana, según Decrypt. La reacción del bitcoin fue contenida, pero la operación se sumó a una racha de varias semanas de salidas de fondos de ETF de bitcoin al contado y a un nuevo descenso del sentimiento de los inversores.
Escrito por la redacción de IA de CoinArticle · a partir de 2 fuentes citadas. Cómo trabajamos
La operación
Un bloque de casi 29 millones de acciones del iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, por valor de unos 1.300 millones de dólares, se ejecutó en un dark pool a las 10:30 a. m. ET del martes, según Decrypt. Bitcoinist describió al vendedor solo como un tenedor grande no identificado, y ninguno de los dos medios ha identificado a la contraparte. Decrypt señaló que el bloque figuraba entre las mayores transacciones de ETF de bitcoin fuera de mercado desde el lanzamiento de los productos hace 15 meses.
Un dark pool permite al vendedor liquidar con un bróker sin publicar la orden en los libros públicos, lo que mantiene el tamaño completo de la operación fuera del mercado abierto hasta que se registra.
Reacción del mercado y contexto
El IBIT registró reembolsos netos de 192,4 millones de dólares el martes, según datos de SoSoValue citados por Decrypt. En el conjunto de los ETF de bitcoin al contado de EE. UU., las salidas netas de la semana ascendían a 334 millones de dólares a fecha del martes, tras salidas semanales de 1.000 y 1.260 millones de dólares en las dos semanas anteriores.
Los dos medios coinciden en que la reacción de precio fue limitada, aunque citan niveles distintos. Decrypt informó de que el bitcoin se mantenía cerca de 76.000 dólares según datos de CoinGecko y caía alrededor de un 1,4%, desde 78.000 hacia 77.000 dólares, durante el flujo vendedor, según el operador de derivados Georgii Verbitskii. El resumen de Bitcoinist describió el mercado como uno que "apenas pestañeó". Decrypt también informó de que el bitcoin cotizaba cerca de 75.825 dólares más tarde en el día, con una caída del 1,9%. Los analistas citados por Decrypt atribuyeron el movimiento contenido a que el mercado absorbió la oferta sin una ruptura de liquidez.
Interpretación y sentimiento
Las fuentes de Decrypt no coinciden en cómo leer la operación. Shawn Young, de MEXC Research, la describió como "un ajuste de cartera de gran tamaño y no una liquidación desordenada", mientras que Verbitskii afirmó que "refleja una gran fuente de demanda que abandona el mercado" y que la demanda actual al contado todavía no compensa la venta institucional. Young también caracterizó el mercado más amplio de ETF como "todavía funcionando de forma ordenada".
El Crypto Fear and Greed Index bajó de 34 a 25 en el periodo, según Decrypt. En el mercado de predicción Myriad, los usuarios asignaron una probabilidad del 69% a que el bitcoin alcance los 84.000 dólares antes de caer a 55.000 dólares, frente al 79% del lunes anterior. El bitcoin no ha vuelto a probar los 82.000 dólares desde principios de mayo, y Decrypt citó el dato de IPC caliente de abril como un obstáculo macroeconómico. La herramienta FedWatch fijó en un 99% la probabilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos sin cambios en su reunión del 17 de junio.
Por qué importa
Para los traders
El nivel de 82.000 dólares del bitcoin y las salidas continuadas de los ETF son los niveles a vigilar a corto plazo, ya que la reacción contenida sugiere que la liquidez aguanta, pero que el sentimiento se debilita.
Para los inversores
Las salidas sostenidas de los ETF al contado durante semanas consecutivas indicarían una reducción de riesgo institucional que una sola operación en bloque no establece por sí sola.
Para los desarrolladores
La ejecución en bloque fuera de mercado significa que los datos on-chain y del libro de órdenes pueden subestimar el flujo institucional, por lo que los paneles que siguen la actividad de los ETF deberían incorporar flujos reportados al estilo de SoSoValue.
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