Risk-reward ratio

De risk-reward ratio vergelijkt hoeveel je op een trade kunt verliezen als je stop-loss wordt geraakt met hoeveel je kunt winnen als je doel wordt bereikt. Hij wordt meestal geschreven als risk:reward — een verhouding van 1:3 betekent 1 dollar riskeren om mogelijk 3 dollar te verdienen.

Als je bijvoorbeeld ETH koopt voor 3.000 dollar met een stop-loss op 2.900 dollar en een take-profit op 3.300 dollar, riskeer je 100 dollar per coin om 300 dollar te verdienen, een verhouding van 1:3. Met die verhouding blijft een strategie winstgevend, ook als maar 30-40% van de trades wint, omdat de winnaars drie keer zo groot zijn als de verliezers.

De echte waarde van de verhouding is dat hij je dwingt de rekensom vóór de instap te maken: win rate en risk-reward bepalen samen de winstgevendheid, en geen van beide betekent iets op zichzelf. Een hoge win rate met een slechte risk-reward (300 dollar riskeren om 100 dollar te verdienen) kan per saldo nog steeds geld verliezen; een bescheiden win rate met een sterke risk-reward kan zeer winstgevend zijn. Een veelvoorkomende misvatting is dat een goede verhouding alleen een trade goed maakt — een setup van 1:10 is waardeloos als het doel realistisch gezien nooit wordt bereikt. De verhouding moet gebaseerd zijn op aannemelijke prijsniveaus, zoals echte steun en weerstand, niet op wensdoelen die zijn getekend om de rekensom aantrekkelijk te laten ogen.