Volume profile

Volume profile is een grafiektool die het verhandelde volume per prijsniveau toont in plaats van per tijdseenheid, getekend als een horizontaal histogram langs de zijkant van de grafiek. In plaats van te laten zien hoeveel er elke dag is verhandeld, toont het hoeveel er op elke prijs is verhandeld, waardoor zichtbaar wordt waar de markt de meeste inspanning heeft geleverd. De prijs met het hoogste verhandelde volume heet de point of control, en het omliggende gebied met ongeveer 70% van het volume heet de value area. Niveaus met veel volume werken vaak als magneten en als steun/weerstand, terwijl gebieden met weinig volume plekken zijn waar de prijs vaak snel doorheen beweegt.

Als het volume profile van Bitcoin over de afgelopen drie maanden bijvoorbeeld een grote node rond 62.000 dollar laat zien en heel weinig volume tussen 55.000 en 58.000 dollar, kan een trader verwachten dat de prijs bij een hertest in de buurt van 62.000 dollar stabiliseert, maar snel door de dunne zone daaronder heen snijdt als dat niveau het begeeft.

Een veelvoorkomende misvatting is dat volume profile de richting voorspelt; het brengt in kaart waar deelname plaatsvond, niet waar de prijs heen gaat, en de niveaus verschuiven naarmate er nieuw volume bijkomt. Het is ook gevoelig voor de gekozen periode – een profiel van één week en van één jaar kan een ander verhaal vertellen – dus traders verankeren het bewust aan betekenisvolle bereiken.