Trading automatizado
Bots de trading y estrategias sistemáticas: qué puede y qué no puede hacer la automatización, cómo probar las estrategias con honestidad y cómo ejecutarlas de forma segura.
Empieza con la guía 1- 1
¿Qué son los bots de trading de criptomonedas?
Qué pueden y qué no pueden hacer los bots, el argumento honesto a favor de la automatización y las principales categorías de bots.
- 2
La estrategia de grid trading explicada
Mecánica de la cuadrícula, condiciones ideales (mercado lateral), elección de parámetros y modos de fallo en las tendencias.
- 3
Bots de DCA: automatizar el promedio de coste en dólares
Acumulación automatizada, órdenes de seguridad y en qué se diferencian los bots de DCA de las simples compras recurrentes.
- 4
Bots basados en indicadores y señales
Convertir reglas de análisis técnico en lógica de bot, la calidad de las señales y por qué la mayoría de los marketplaces de señales decepcionan.
- 5
Cómo hacer un backtest de una estrategia con honestidad
Sobreajuste, sesgo de anticipación, modelado de comisiones y slippage: por qué la mayoría de los backtests mienten y cómo hacer que el tuyo sea honesto.
- 6
Paper trading antes de usar dinero real
Pruebas forward con datos en vivo y sin riesgo, y qué predicen y qué no predicen los resultados del paper trading.
- 7
Trailing stop-loss en el trading automatizado
Mecánica del trailing stop en los bots, ajuste de parámetros e interacción con la volatilidad.
- 8
Arbitraje: teoría frente a realidad minorista
Arbitraje entre exchanges y triangular, por qué los márgenes del arbitraje minorista casi han desaparecido y qué queda.
- 9
Gestión del riesgo para carteras de bots
Asignación por bot, correlación entre bots, interruptores de emergencia y presupuestos de drawdown.
- 10
Copy trading y marketplaces de estrategias
Seguir las estrategias de otros traders: sesgo de supervivencia en los rankings y comprobaciones de debida diligencia.
- 11
Claves API y seguridad de los bots
Acotar las claves (sin permiso de retirada), listas de IP permitidas y rotación de claves en las configuraciones de bots.
- 12
Cómo elegir una plataforma de bots y un exchange
Criterios de evaluación: calidad de la API del exchange, comisiones, fidelidad del backtest y trayectoria de la plataforma.
- 13
Adaptar las estrategias de los bots a los mercados alcistas y bajistas
Detección de régimen, cuándo cambiar de tipo de estrategia y cuándo apagar los bots por completo.
- 14
Errores comunes de los nuevos traders con bots
Sobreoptimización, sobreasignación, ignorar las comisiones y el síndrome de «configurar y olvidar».