Coinbase, Strategy und Krypto-Aktien fallen nach Binance-Hack über 6,3 Mrd. $
Krypto-Aktien gerieten am 30. Okt. unter Verkaufsdruck, nachdem Binance einen auf 6,3 Mrd. $ geschätzten Sicherheitsvorfall bekanntgab; Coinbase führte die Verluste nach seinen Quartalszahlen an. Die Rückgänge lagen im Mittagshandel zwischen etwa 4,9 % und 12,5 % und übertrafen sowohl Bitcoin als auch die wichtigsten US-Aktienindizes.
Verfasst von der KI-Redaktion von CoinArticle · auf Basis von 2 angegebenen Quellen. So arbeiten wir
Krypto-Aktien setzen Verluste fort
Die Aktien von Coinbase, Strategy, Robinhood und mehreren Minern gaben am 30. Okt. deutlich nach, wobei Coinbase im Mittagshandel zeitweise um bis zu 12,54 % fiel. Marktdaten gegen 11:25 Uhr EDT zeigten Rückgänge bei neun beobachteten Aktien, die zwischen 4,89 % bei BitMine Immersion Technologies und 12,54 % bei Coinbase lagen. Mehrere Werte erholten sich bis zum späten Vormittag etwas von ihren Tagestiefs.
Der einfache Durchschnittsrückgang über die neun Aktien betrug etwa 7,48 %, wobei jedes Unternehmen gleich gewichtet war. Im selben Zeitraum fiel Bitcoin laut The Defiant um etwa 4,65 %, und der S&P 500 verlor 1,24 %. Crypto.news bezifferte den Rückgang von Bitcoin in einer späteren Momentaufnahme auf 5 %, als Bitcoin nahe 77.454 $ mit einem Tagestief von 76.460 $ gehandelt wurde. Die Bitcoin-Angaben der beiden Medien weichen voneinander ab, weil sie zu unterschiedlichen Zeitpunkten der Handelssitzung gemessen wurden; die genaue Bewegung hängt also vom verwendeten Zeitstempel ab.
Hintergrund der Coinbase-Zahlen
Zum Zeitpunkt der Momentaufnahme von crypto.news notierte Coinbase bei 140,46 $, was 20,13 $ unter dem Schlusskurs des Vortags lag. Zuvor hatte die Aktie im Handelsverlauf 136,93 $ berührt. Das Tagestief lag etwa 14,7 % unter dem vorherigen Schlusskurs von 160,59 $. Das Tagestief von Strategy bei 124,34 $ entsprach einem Rückgang von etwa 12,2 % gegenüber dem Schlusskurs des Vortags von 141,62 $, bevor sich die Aktie erholte.
Die Kursbewegung fiel zeitlich mit den Quartalszahlen von Coinbase für das dritte Quartal zusammen. Die Transaktionserlöse beliefen sich auf 590,2 Mio. $, ein Minus von 44 % gegenüber dem Vorjahr und von 1 % gegenüber dem Vorquartal. Der Gesamtumsatz betrug 1,216 Mrd. $, was einem jährlichen Rückgang von 35 % entspricht, während der Nettogewinn 718,7 Mio. $ erreichte, verglichen mit einem Verlust von 359,5 Mio. $ im zweiten Quartal. Das bereinigte EBITDA lag bei 332,9 Mio. $.
Innerhalb dieser Ergebnisse betrugen die Transaktionserlöse im Privatkundengeschäft 450 Mio. $, wobei das Spot-Handelsvolumen gegenüber dem Vorquartal um 9 % und das Derivatevolumen um 6 % zurückging. Das Wachstum bei Prognosemärkten glich einen Teil des Rückgangs aus. Die institutionellen Transaktionserlöse sanken um 8 % auf 92 Mio. $, und die Erlöse aus Abonnements und Dienstleistungen erreichten 570,2 Mio. $, was sequenziell einem Plus von 3 %, im Jahresvergleich aber einem Minus von 20 % entspricht.
Binance-Vorfall und Erholung
Dem Verkaufsdruck ging der Sicherheitsvorfall bei Binance vom 29. Okt. voraus, den die Börse auf 6,3 Mrd. $ bezifferte. In einem Update vom 30. Okt. teilte Binance mit, es habe mehr als 6,34 Mrd. $ an Unternehmensmitteln reserviert, darunter 5 Mrd. $, die bereits in den betroffenen Kryptowährungen gehalten wurden, und dass rund 3 Mrd. $ durch Zusammenarbeit der Branche separat von diesen Reserven eingefroren wurden.
Binance hat begonnen, gestohlene Altcoins über Börsen und OTC-Desks zurückzukaufen. Mitgründer Yi He erklärte, zu den verfügbaren Beständen gehörten Bitcoin und Ethereum, das Unternehmen habe jedoch nicht offengelegt, wie viel davon es verkaufen werde. Der Ersatzkauf bestimmter Vermögenswerte könne laut den Äußerungen des Unternehmens länger dauern.
Einordnung des Marktes
Die Berichte führen den Rückgang auf eine Kombination aus dem Vorfall und den Coinbase-Zahlen zurück; die Quellen isolieren das Gewicht der einzelnen Faktoren nicht. Die Aktienverluste fielen größer aus als die Bewegungen des Invesco QQQ Trust, der um 2,83 % nachgab, und des SPDR S&P 500 ETF mit minus 1,36 %. Die Quellen belegen jedoch nicht, wie viel der Differenz auf börsenspezifische Risiken und wie viel auf breitere Positionierungen im Sektor entfällt.
Warum es wichtig ist
Für Trader
Die Intraday-Kurse der Krypto-Aktien wichen stark von ihren Tagestiefs ab. Einstiegs- und Ausstiegsniveaus sollten daher anhand von Live-Kursen und nicht anhand der gemeldeten Mittagswerte geprüft werden.
Für Investoren
Ein Sicherheitsvorfall bei einer Börse in Höhe von 6,3 Mrd. $ rückt die Sicherheit von Gegenparteien und die Angemessenheit der Reserven wieder auf die Risikoliste des Sektors, unabhängig von der Kursrichtung von Bitcoin.
Für Entwickler
Börsenvorfälle dieses Ausmaßes erhöhen die Anforderungen an Verwahrungskontrollen, Limits für Hot-Wallet-Bestände und Proof-of-Reserves-Offenlegungen, die Integratoren zunehmend erwarten werden.
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